关于上饶饶商关爱基金会审计整改情况报告
发布时间:2020-11-15 来源: 作者:admin 阅读数：5462次
上饶市民政局：
针对江西永华和信会计师事务所对我会审计存在的具体问题，我会进行如下整改计划：
1、年末净资产未达到原始注册资金。2017年，我会严格遵守《慈善法》规定规范管理，做到入出净额不赤字，年末净资产不少于200万元。
2、后附票据不完善。我会从2017年6月实行，支付慈善业务费及办公管理费用等，均要求业务经办人提供明细清单，并要求“三流一致”，即资金流（银行收付款凭证）、票流（发票的开票人和收票人）和物流（或劳务流）相互统一。
3、大额支取现金事项。做到现金规范管理，特殊需要支付现金的，填写《提现申请单》，经过审批后方提取现金。
4、关于收入票据不规范事项。一是单位申请捐赠票据数量有限，目前财政部门只给1本捐赠票据，二是饶商关爱基金转捐的资金捐款单位抬头不明，不便开具捐赠票据。经我会在与财政局进行协调沟通后，争取今后对所有捐赠者均开具捐赠票据。
针对江西永华和信会计师事务所对我会审计存在的具体问题，我会进行如下整改计划：
1、年末净资产未达到原始注册资金。2017年，我会严格遵守《慈善法》规定规范管理，做到入出净额不赤字，年末净资产不少于200万元。
2、后附票据不完善。我会从2017年6月实行，支付慈善业务费及办公管理费用等，均要求业务经办人提供明细清单，并要求“三流一致”，即资金流（银行收付款凭证）、票流（发票的开票人和收票人）和物流（或劳务流）相互统一。
3、大额支取现金事项。做到现金规范管理，特殊需要支付现金的，填写《提现申请单》，经过审批后方提取现金。
4、关于收入票据不规范事项。一是单位申请捐赠票据数量有限，目前财政部门只给1本捐赠票据，二是饶商关爱基金转捐的资金捐款单位抬头不明，不便开具捐赠票据。经我会在与财政局进行协调沟通后，争取今后对所有捐赠者均开具捐赠票据。
上饶饶商关爱基金会
2017-06-07
2017-06-07